有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2019年4月22日現在) | 第45期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,528,244,445 | 5,486,732,077 |
| 未収入金 | 3,963,502 | 2,226,183 |
| 流動資産合計 | 5,532,207,947 | 5,488,958,260 |
| 資産合計 | 5,532,207,947 | 5,488,958,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,163,176 | 24,312,771 |
| 未払解約金 | 3,963,502 | 2,226,183 |
| 未払受託者報酬 | 2,956,457 | 2,977,778 |
| 未払委託者報酬 | 41,390,288 | 41,688,905 |
| その他未払費用 | 861,732 | 1,044,981 |
| 流動負債合計 | 74,335,155 | 72,250,618 |
| 負債合計 | 74,335,155 | 72,250,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,290,794,073 | 6,078,192,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,921,281 | △661,485,147 |
| (分配準備積立金) | 2,051,031,352 | 2,018,329,495 |
| 元本等合計 | 5,457,872,792 | 5,416,707,642 |
| 純資産合計 | 5,457,872,792 | 5,416,707,642 |
| 負債純資産合計 | 5,532,207,947 | 5,488,958,260 |
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