有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2020年4月20日現在) | 第47期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,262,391,518 | 5,175,784,164 |
| 未収入金 | 1,017,865 | 9,064,064 |
| 流動資産合計 | 5,263,409,383 | 5,184,848,228 |
| 資産合計 | 5,263,409,383 | 5,184,848,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,268,667 | 23,034,947 |
| 未払解約金 | 1,017,865 | 9,064,064 |
| 未払受託者報酬 | 2,883,227 | 2,855,707 |
| 未払委託者報酬 | 40,365,089 | 39,979,886 |
| その他未払費用 | 837,588 | 1,009,975 |
| 流動負債合計 | 68,372,436 | 75,944,579 |
| 負債合計 | 68,372,436 | 75,944,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,817,166,988 | 5,758,736,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,130,041 | △649,833,227 |
| (分配準備積立金) | 1,934,918,498 | 1,913,564,882 |
| 元本等合計 | 5,195,036,947 | 5,108,903,649 |
| 純資産合計 | 5,195,036,947 | 5,108,903,649 |
| 負債純資産合計 | 5,263,409,383 | 5,184,848,228 |
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