有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2021年10月20日現在) | 第50期 (2022年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,620,300,401 | 4,221,317,042 |
| 未収入金 | 105,291 | - |
| 流動資産合計 | 4,620,405,692 | 4,221,317,042 |
| 資産合計 | 4,620,405,692 | 4,221,317,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,777,208 | 10,472,121 |
| 未払解約金 | 105,291 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,583,763 | 2,439,260 |
| 未払委託者報酬 | 36,172,621 | 34,149,522 |
| その他未払費用 | 995,248 | 842,983 |
| 流動負債合計 | 50,634,131 | 47,903,886 |
| 負債合計 | 50,634,131 | 47,903,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,388,604,333 | 5,236,060,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,832,772 | △1,062,647,462 |
| (分配準備積立金) | 1,794,967,766 | 1,749,681,684 |
| 元本等合計 | 4,569,771,561 | 4,173,413,156 |
| 純資産合計 | 4,569,771,561 | 4,173,413,156 |
| 負債純資産合計 | 4,620,405,692 | 4,221,317,042 |
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