有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2021年4月20日現在) | 第49期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,802,498,069 | 4,620,300,401 |
| 未収入金 | 1,238,763 | 105,291 |
| 流動資産合計 | 4,803,736,832 | 4,620,405,692 |
| 資産合計 | 4,803,736,832 | 4,620,405,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,182,370 | 10,777,208 |
| 未払解約金 | 1,238,763 | 105,291 |
| 未払受託者報酬 | 2,714,259 | 2,583,763 |
| 未払委託者報酬 | 37,999,594 | 36,172,621 |
| その他未払費用 | 837,609 | 995,248 |
| 流動負債合計 | 53,972,595 | 50,634,131 |
| 負債合計 | 53,972,595 | 50,634,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,185,430 | 5,388,604,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △841,421,193 | △818,832,772 |
| (分配準備積立金) | 1,854,895,053 | 1,794,967,766 |
| 元本等合計 | 4,749,764,237 | 4,569,771,561 |
| 純資産合計 | 4,749,764,237 | 4,569,771,561 |
| 負債純資産合計 | 4,803,736,832 | 4,620,405,692 |
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