有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2022年10月20日現在) | 第52期 (2023年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,839,446,288 | 3,738,259,490 |
| 未収入金 | 1,320,964 | - |
| 流動資産合計 | 3,840,767,252 | 3,738,259,490 |
| 資産合計 | 3,840,767,252 | 3,738,259,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,188,476 | 10,003,958 |
| 未払解約金 | 1,320,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,223,398 | 2,070,807 |
| 未払委託者報酬 | 31,127,529 | 28,991,259 |
| その他未払費用 | 930,705 | 940,084 |
| 流動負債合計 | 45,791,072 | 42,006,108 |
| 負債合計 | 45,791,072 | 42,006,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,094,238,289 | 5,001,979,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,299,262,109 | △1,305,726,008 |
| (分配準備積立金) | 1,712,234,159 | 1,693,186,478 |
| 元本等合計 | 3,794,976,180 | 3,696,253,382 |
| 純資産合計 | 3,794,976,180 | 3,696,253,382 |
| 負債純資産合計 | 3,840,767,252 | 3,738,259,490 |
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