有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成27年10月20日現在) | 第38期 (平成28年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,246,886,120 | 7,974,484,579 |
| 未収入金 | 2,442,177 | 545,276 |
| 流動資産合計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
| 資産合計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,074,481 | 32,620,793 |
| 未払解約金 | 2,442,177 | 545,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,482,257 | 4,310,951 |
| 未払委託者報酬 | 62,751,574 | 60,353,193 |
| その他未払費用 | 1,139,244 | 890,421 |
| 流動負債合計 | 104,889,733 | 98,720,634 |
| 負債合計 | 104,889,733 | 98,720,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,518,620,407 | 8,155,198,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,181,843 | △278,889,223 |
| (分配準備積立金) | 2,578,315,104 | 2,525,792,100 |
| 元本等合計 | 8,144,438,564 | 7,876,309,221 |
| 純資産合計 | 8,144,438,564 | 7,876,309,221 |
| 負債純資産合計 | 8,249,328,297 | 7,975,029,855 |
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