有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成29年4月20日現在) | 第41期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,607,142,156 | 6,220,622,589 |
| 未収入金 | 5,273,582 | 1,463,674 |
| 流動資産合計 | 6,612,415,738 | 6,222,086,263 |
| 資産合計 | 6,612,415,738 | 6,222,086,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,638,544 | 27,562,402 |
| 未払解約金 | 5,273,582 | 1,463,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,651,977 | 3,435,550 |
| 未払委託者報酬 | 51,127,654 | 48,097,626 |
| その他未払費用 | 842,906 | 976,952 |
| 流動負債合計 | 89,534,663 | 81,536,204 |
| 負債合計 | 89,534,663 | 81,536,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,159,636,062 | 6,890,600,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △636,754,987 | △750,050,477 |
| (分配準備積立金) | 2,228,587,127 | 2,162,665,230 |
| 元本等合計 | 6,522,881,075 | 6,140,550,059 |
| 純資産合計 | 6,522,881,075 | 6,140,550,059 |
| 負債純資産合計 | 6,612,415,738 | 6,222,086,263 |
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