有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 (2025年10月20日現在) | 第58期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,811,761,058 | 2,610,388,508 |
| 未収入金 | 898,322 | 515,276 |
| 流動資産合計 | 2,812,659,380 | 2,610,903,784 |
| 資産合計 | 2,812,659,380 | 2,610,903,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,301,355 | 7,979,605 |
| 未払解約金 | 898,322 | 515,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,741 | 1,470,190 |
| 未払委託者報酬 | 22,200,303 | 20,582,548 |
| その他未払費用 | 719,865 | 667,408 |
| 流動負債合計 | 33,705,586 | 31,215,027 |
| 負債合計 | 33,705,586 | 31,215,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,677,754 | 3,989,802,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,371,723,960 | △1,410,114,197 |
| (分配準備積立金) | 1,485,699,330 | 1,440,056,125 |
| 元本等合計 | 2,778,953,794 | 2,579,688,757 |
| 純資産合計 | 2,778,953,794 | 2,579,688,757 |
| 負債純資産合計 | 2,812,659,380 | 2,610,903,784 |
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