有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2023年10月20日現在) | 第54期 (2024年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,388,414,164 | 3,325,913,557 |
| 未収入金 | 1,407,545 | 1,536,615 |
| 流動資産合計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
| 資産合計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,643,041 | 9,373,885 |
| 未払解約金 | 1,407,545 | 1,536,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,585 | 1,878,733 |
| 未払委託者報酬 | 27,742,130 | 26,302,238 |
| その他未払費用 | 852,222 | 852,887 |
| 流動負債合計 | 41,626,523 | 39,944,358 |
| 負債合計 | 41,626,523 | 39,944,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,821,520,714 | 4,686,942,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,473,325,528 | △1,399,437,037 |
| (分配準備積立金) | 1,648,157,539 | 1,624,004,946 |
| 元本等合計 | 3,348,195,186 | 3,287,505,814 |
| 純資産合計 | 3,348,195,186 | 3,287,505,814 |
| 負債純資産合計 | 3,389,821,709 | 3,327,450,172 |
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