有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (2018年10月22日現在) | 第44期 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,509,930,610 | 5,528,244,445 |
| 未収入金 | 1,035,794 | 3,963,502 |
| 流動資産合計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
| 資産合計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,726,766 | 25,163,176 |
| 未払解約金 | 1,035,794 | 3,963,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,037 | 2,956,457 |
| 未払委託者報酬 | 43,610,402 | 41,390,288 |
| その他未払費用 | 931,918 | 861,732 |
| 流動負債合計 | 74,419,917 | 74,335,155 |
| 負債合計 | 74,419,917 | 74,335,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,691,561 | 6,290,794,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △995,145,074 | △832,921,281 |
| (分配準備積立金) | 2,054,696,825 | 2,051,031,352 |
| 元本等合計 | 5,436,546,487 | 5,457,872,792 |
| 純資産合計 | 5,436,546,487 | 5,457,872,792 |
| 負債純資産合計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
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