有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 (2025年4月21日現在) | 第57期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,817,308 | 2,811,761,058 |
| 未収入金 | 463,913 | 898,322 |
| 流動資産合計 | 3,002,281,221 | 2,812,659,380 |
| 資産合計 | 3,002,281,221 | 2,812,659,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,810,359 | 8,301,355 |
| 未払解約金 | 463,913 | 898,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,909 | 1,585,741 |
| 未払委託者報酬 | 23,518,668 | 22,200,303 |
| その他未払費用 | 762,617 | 719,865 |
| 流動負債合計 | 35,235,466 | 33,705,586 |
| 負債合計 | 35,235,466 | 33,705,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,405,179,963 | 4,150,677,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,438,134,208 | △1,371,723,960 |
| (分配準備積立金) | 1,559,314,338 | 1,485,699,330 |
| 元本等合計 | 2,967,045,755 | 2,778,953,794 |
| 純資産合計 | 2,967,045,755 | 2,778,953,794 |
| 負債純資産合計 | 3,002,281,221 | 2,812,659,380 |
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