有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (平成29年10月20日現在) | 第42期 (平成30年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,220,622,589 | 5,921,832,142 |
| 未収入金 | 1,463,674 | 2,336,344 |
| 流動資産合計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
| 資産合計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,562,402 | 26,717,505 |
| 未払解約金 | 1,463,674 | 2,336,344 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,550 | 3,229,360 |
| 未払委託者報酬 | 48,097,626 | 45,210,976 |
| その他未払費用 | 976,952 | 856,744 |
| 流動負債合計 | 81,536,204 | 78,350,929 |
| 負債合計 | 81,536,204 | 78,350,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,890,600,536 | 6,679,376,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △750,050,477 | △833,558,749 |
| (分配準備積立金) | 2,162,665,230 | 2,116,425,296 |
| 元本等合計 | 6,140,550,059 | 5,845,817,557 |
| 純資産合計 | 6,140,550,059 | 5,845,817,557 |
| 負債純資産合計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
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