有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成28年10月20日現在) | 第40期 (平成29年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,561,298,931 | 6,607,142,156 |
| 未収入金 | 1,984,300 | 5,273,582 |
| 流動資産合計 | 7,563,283,231 | 6,612,415,738 |
| 資産合計 | 7,563,283,231 | 6,612,415,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,172,701 | 28,638,544 |
| 未払解約金 | 1,984,300 | 5,273,582 |
| 未払受託者報酬 | 4,217,349 | 3,651,977 |
| 未払委託者報酬 | 59,042,859 | 51,127,654 |
| その他未払費用 | 938,543 | 842,906 |
| 流動負債合計 | 97,355,752 | 89,534,663 |
| 負債合計 | 97,355,752 | 89,534,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,175,388 | 7,159,636,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,247,909 | △636,754,987 |
| (分配準備積立金) | 2,396,104,555 | 2,228,587,127 |
| 元本等合計 | 7,465,927,479 | 6,522,881,075 |
| 純資産合計 | 7,465,927,479 | 6,522,881,075 |
| 負債純資産合計 | 7,563,283,231 | 6,612,415,738 |
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