有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2024年4月22日現在) | 第55期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,325,913,557 | 3,202,176,936 |
| 未収入金 | 1,536,615 | 765,603 |
| 流動資産合計 | 3,327,450,172 | 3,202,942,539 |
| 資産合計 | 3,327,450,172 | 3,202,942,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,373,885 | 9,107,709 |
| 未払解約金 | 1,536,615 | 765,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,733 | 1,774,265 |
| 未払委託者報酬 | 26,302,238 | 24,839,655 |
| その他未払費用 | 852,887 | 805,457 |
| 流動負債合計 | 39,944,358 | 37,292,689 |
| 負債合計 | 39,944,358 | 37,292,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,942,851 | 4,553,854,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,399,437,037 | △1,388,204,756 |
| (分配準備積立金) | 1,624,004,946 | 1,595,961,447 |
| 元本等合計 | 3,287,505,814 | 3,165,649,850 |
| 純資産合計 | 3,287,505,814 | 3,165,649,850 |
| 負債純資産合計 | 3,327,450,172 | 3,202,942,539 |
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