- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年11月11日現在) | 当期 (2014年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,338,304 | 38,655,554 |
| コール・ローン | 470,937,341 | 412,001,745 |
| 国債証券 | 7,558,999,484 | 9,624,332,434 |
| 特殊債券 | 626,044,427 | 363,961,517 |
| 社債券 | 6,367,713,310 | 4,654,493,402 |
| 派生商品評価勘定 | 520,141,751 | 859,959,694 |
| 未収入金 | - | 57,339,888 |
| 未収利息 | 135,850,628 | 130,362,750 |
| 前払費用 | 10,123,316 | 10,468,405 |
| その他未収収益 | 7,486,120 | 13,741,546 |
| 差入委託証拠金 | 60,791,330 | 32,715,988 |
| 流動資産合計 | 15,765,426,011 | 16,198,032,923 |
| 資産合計 | 15,765,426,011 | 16,198,032,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 506,952,881 | 693,856,077 |
| 前受金 | 107,286 | 325,275 |
| 未払金 | 39,245,018 | 226,041,454 |
| 未払収益分配金 | 18,055,749 | 17,354,646 |
| 未払解約金 | 7,834,905 | 2,023,318 |
| 未払受託者報酬 | 983,695 | 1,010,325 |
| 未払委託者報酬 | 23,187,093 | 23,814,798 |
| その他未払費用 | 217,806 | 277,109 |
| 流動負債合計 | 596,584,433 | 964,703,002 |
| 負債合計 | 596,584,433 | 964,703,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,055,749,575 | 17,354,646,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,886,907,997 | △2,121,316,599 |
| (分配準備積立金) | 164,465,521 | 217,091,414 |
| 元本等合計 | 15,168,841,578 | 15,233,329,921 |
| 純資産合計 | 15,168,841,578 | 15,233,329,921 |
| 負債純資産合計 | 15,765,426,011 | 16,198,032,923 |
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