- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月12日現在) | 当期 (2014年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,655,554 | 13,284,694 |
| コール・ローン | 412,001,745 | 282,497,017 |
| 国債証券 | 9,624,332,434 | 8,586,785,893 |
| 特殊債券 | 363,961,517 | 473,917,974 |
| 社債券 | 4,654,493,402 | 5,961,801,484 |
| 派生商品評価勘定 | 859,959,694 | 2,795,807,099 |
| 未収入金 | 57,339,888 | - |
| 未収利息 | 130,362,750 | 99,618,788 |
| 前払費用 | 10,468,405 | 10,058,601 |
| その他未収収益 | 13,741,546 | 10,807,903 |
| 差入委託証拠金 | 32,715,988 | 26,834,134 |
| 流動資産合計 | 16,198,032,923 | 18,261,413,587 |
| 資産合計 | 16,198,032,923 | 18,261,413,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 693,856,077 | 2,978,205,839 |
| 前受金 | 325,275 | 86,696 |
| 未払金 | 226,041,454 | - |
| 未払収益分配金 | 17,354,646 | 16,318,572 |
| 未払解約金 | 2,023,318 | 32,029,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,325 | 960,223 |
| 未払委託者報酬 | 23,814,798 | 22,633,776 |
| その他未払費用 | 277,109 | 146,991 |
| 流動負債合計 | 964,703,002 | 3,050,381,616 |
| 負債合計 | 964,703,002 | 3,050,381,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,354,646,520 | 16,318,572,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,121,316,599 | △1,107,540,221 |
| (分配準備積立金) | 217,091,414 | 262,673,059 |
| 元本等合計 | 15,233,329,921 | 15,211,031,971 |
| 純資産合計 | 15,233,329,921 | 15,211,031,971 |
| 負債純資産合計 | 16,198,032,923 | 18,261,413,587 |
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