- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月10日現在) | 当期 (2021年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,971,792 | 10,323,908 |
| コール・ローン | 1,708,813,264 | 1,539,853,624 |
| 国債証券 | 3,729,978,437 | 4,143,296,708 |
| 地方債証券 | 158,164,692 | 172,463,267 |
| 特殊債券 | 214,403,007 | 159,447,098 |
| 社債券 | 2,023,258,783 | 1,568,634,932 |
| 派生商品評価勘定 | 137,353,508 | 244,909,757 |
| 未収入金 | - | 723,030 |
| 未収利息 | 35,228,328 | 29,536,389 |
| 前払費用 | 95,339 | 7,306 |
| その他未収収益 | 6,906,663 | 12,087,934 |
| 差入委託証拠金 | 85,648,360 | 62,569,463 |
| 流動資産合計 | 8,108,822,173 | 7,943,853,416 |
| 資産合計 | 8,108,822,173 | 7,943,853,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,588,362 | 271,627,071 |
| 未払収益分配金 | 4,649,448 | 4,550,928 |
| 未払解約金 | 24,948,172 | 111,813 |
| 未払受託者報酬 | 486,588 | 451,270 |
| 未払委託者報酬 | 11,469,575 | 10,637,067 |
| 未払利息 | 4,309 | 3,438 |
| その他未払費用 | 160,127 | 114,099 |
| 流動負債合計 | 218,306,581 | 287,495,686 |
| 負債合計 | 218,306,581 | 287,495,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,896,674 | 9,101,856,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,408,381,082 | △1,445,498,481 |
| (分配準備積立金) | 104,109,557 | 92,128,483 |
| 元本等合計 | 7,890,515,592 | 7,656,357,730 |
| 純資産合計 | 7,890,515,592 | 7,656,357,730 |
| 負債純資産合計 | 8,108,822,173 | 7,943,853,416 |
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