- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,890,171 | 12,024,891 |
| コール・ローン | 298,155,696 | 843,472,413 |
| 国債証券 | 4,994,140,176 | 4,316,049,026 |
| 地方債証券 | 204,089,900 | 214,462,672 |
| 特殊債券 | 335,454,173 | 506,301,043 |
| 社債券 | 1,148,067,455 | 927,217,650 |
| 派生商品評価勘定 | 603,706,152 | 152,410,676 |
| 未収入金 | 20,427,041 | - |
| 未収利息 | 20,357,567 | 25,978,021 |
| 前払費用 | 6,290,915 | 2,035,346 |
| その他未収収益 | 12,075,704 | 6,524,896 |
| 差入委託証拠金 | 104,129,666 | 95,138,054 |
| 流動資産合計 | 7,759,784,616 | 7,101,614,688 |
| 資産合計 | 7,759,784,616 | 7,101,614,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 590,320,427 | 255,557,112 |
| 前受金 | 9,774 | 10,560 |
| 未払金 | 22,487,036 | 14,666,000 |
| 未払収益分配金 | 4,411,512 | 4,337,517 |
| 未払解約金 | 937,011 | 1,364,453 |
| 未払受託者報酬 | 442,340 | 433,333 |
| 未払委託者報酬 | 10,426,565 | 10,214,268 |
| 未払利息 | 578 | 2,289 |
| その他未払費用 | 113,103 | 154,602 |
| 流動負債合計 | 629,148,346 | 286,740,134 |
| 負債合計 | 629,148,346 | 286,740,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,823,024,123 | 8,675,035,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,692,387,853 | △1,860,161,391 |
| (分配準備積立金) | 77,592,469 | 79,694,277 |
| 元本等合計 | 7,130,636,270 | 6,814,874,554 |
| 純資産合計 | 7,130,636,270 | 6,814,874,554 |
| 負債純資産合計 | 7,759,784,616 | 7,101,614,688 |
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