- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,024,891 | 16,386,775 |
| コール・ローン | 843,472,413 | 462,188,735 |
| 国債証券 | 4,316,049,026 | 4,444,051,810 |
| 地方債証券 | 214,462,672 | 204,269,188 |
| 特殊債券 | 506,301,043 | 506,264,875 |
| 社債券 | 927,217,650 | 888,888,219 |
| 派生商品評価勘定 | 152,410,676 | 292,742,706 |
| 未収入金 | - | 486,250,091 |
| 未収利息 | 25,978,021 | 26,562,896 |
| 前払費用 | 2,035,346 | 705,846 |
| その他未収収益 | 6,524,896 | 11,483,656 |
| 差入委託証拠金 | 95,138,054 | 46,076,596 |
| 流動資産合計 | 7,101,614,688 | 7,385,871,393 |
| 資産合計 | 7,101,614,688 | 7,385,871,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255,557,112 | 433,061,206 |
| 前受金 | 10,560 | 10,673 |
| 未払金 | 14,666,000 | 478,987,812 |
| 未払収益分配金 | 4,337,517 | 4,217,693 |
| 未払解約金 | 1,364,453 | 8,443,682 |
| 未払受託者報酬 | 433,333 | 410,015 |
| 未払委託者報酬 | 10,214,268 | 9,664,656 |
| 未払利息 | 2,289 | 1,235 |
| その他未払費用 | 154,602 | 117,723 |
| 流動負債合計 | 286,740,134 | 934,914,695 |
| 負債合計 | 286,740,134 | 934,914,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,675,035,945 | 8,435,386,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,860,161,391 | △1,984,430,011 |
| (分配準備積立金) | 79,694,277 | 83,766,627 |
| 元本等合計 | 6,814,874,554 | 6,450,956,698 |
| 純資産合計 | 6,814,874,554 | 6,450,956,698 |
| 負債純資産合計 | 7,101,614,688 | 7,385,871,393 |
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