- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,887,165 | 8,695,582 |
| コール・ローン | 29,321,000 | 261,858,173 |
| 国債証券 | 3,662,443,586 | 3,957,381,821 |
| 地方債証券 | 315,192,827 | 154,180,774 |
| 特殊債券 | 1,512,489,628 | 1,056,354,019 |
| 社債券 | 2,809,623,909 | 2,651,604,892 |
| 派生商品評価勘定 | 529,082,412 | 519,418,382 |
| 未収入金 | - | 43,480,833 |
| 未収利息 | 47,761,090 | 38,438,393 |
| 前払費用 | 4,834,173 | 2,926,160 |
| その他未収収益 | 6,121,570 | 11,417,663 |
| 差入委託証拠金 | 72,319,183 | 16,039,809 |
| 流動資産合計 | 8,999,076,543 | 8,721,796,501 |
| 資産合計 | 8,999,076,543 | 8,721,796,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 506,323,274 | 499,366,414 |
| 未払金 | 29,478,000 | 63,502,521 |
| 未払収益分配金 | 5,230,407 | 5,000,517 |
| 未払解約金 | 2,918,735 | 3,025,455 |
| 未払受託者報酬 | 579,033 | 511,408 |
| 未払委託者報酬 | 13,648,595 | 12,054,608 |
| 未払利息 | 80 | 663 |
| その他未払費用 | 121,655 | 111,041 |
| 流動負債合計 | 558,299,779 | 583,572,627 |
| 負債合計 | 558,299,779 | 583,572,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,460,814,585 | 10,001,034,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,020,037,821 | △1,862,810,974 |
| (分配準備積立金) | 39,651,813 | 71,031,830 |
| 元本等合計 | 8,440,776,764 | 8,138,223,874 |
| 純資産合計 | 8,440,776,764 | 8,138,223,874 |
| 負債純資産合計 | 8,999,076,543 | 8,721,796,501 |
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