- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,386,775 | 9,712,469 |
| コール・ローン | 462,188,735 | 98,519,301 |
| 国債証券 | 4,444,051,810 | 4,654,598,278 |
| 地方債証券 | 204,269,188 | 90,114,259 |
| 特殊債券 | 506,264,875 | 552,425,530 |
| 社債券 | 888,888,219 | 917,765,676 |
| 派生商品評価勘定 | 292,742,706 | 329,415,368 |
| 未収入金 | 486,250,091 | 186,935,120 |
| 未収利息 | 26,562,896 | 31,446,145 |
| 前払費用 | 705,846 | 8,273,010 |
| その他未収収益 | 11,483,656 | 5,949,037 |
| 差入委託証拠金 | 46,076,596 | 61,185,128 |
| 流動資産合計 | 7,385,871,393 | 6,946,339,321 |
| 資産合計 | 7,385,871,393 | 6,946,339,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 433,061,206 | 415,711,393 |
| 前受金 | 10,673 | 11,632 |
| 未払金 | 478,987,812 | 253,364,284 |
| 未払収益分配金 | 4,217,693 | 4,148,448 |
| 未払解約金 | 8,443,682 | 1,358,255 |
| 未払受託者報酬 | 410,015 | 403,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,664,656 | 9,505,026 |
| 未払利息 | 1,235 | 203 |
| その他未払費用 | 117,723 | 210,829 |
| 流動負債合計 | 934,914,695 | 684,713,315 |
| 負債合計 | 934,914,695 | 684,713,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,435,386,709 | 8,296,897,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,984,430,011 | △2,035,271,769 |
| (分配準備積立金) | 83,766,627 | 111,665,080 |
| 元本等合計 | 6,450,956,698 | 6,261,626,006 |
| 純資産合計 | 6,450,956,698 | 6,261,626,006 |
| 負債純資産合計 | 7,385,871,393 | 6,946,339,321 |
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