- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年5月10日現在) | 当期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,585,972 | 39,159,130 |
| コール・ローン | 701,260,463 | 1,717,710,092 |
| 国債証券 | 4,980,437,470 | 3,681,868,068 |
| 地方債証券 | 54,969,798 | 216,868,913 |
| 特殊債券 | 1,706,045,832 | 1,995,006,824 |
| 社債券 | 3,156,894,799 | 2,568,981,165 |
| プット・オプション(買) | - | 2,072,202 |
| 派生商品評価勘定 | 961,084,835 | 420,340,566 |
| 未収入金 | - | 19,243,060 |
| 未収利息 | 43,645,880 | 54,255,582 |
| 前払費用 | 6,365,055 | 15,546,587 |
| その他未収収益 | 15,130,536 | 7,467,588 |
| 差入委託証拠金 | 82,638,811 | 52,289,965 |
| 流動資産合計 | 11,718,059,451 | 10,790,809,742 |
| 資産合計 | 11,718,059,451 | 10,790,809,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,257,359,328 | 503,982,123 |
| 未払金 | - | 46,420,165 |
| 未払収益分配金 | 11,983,949 | 11,670,085 |
| 未払解約金 | 5,838,272 | 2,671,118 |
| 未払受託者報酬 | 644,511 | 657,566 |
| 未払委託者報酬 | 15,192,029 | 15,499,821 |
| 未払利息 | 1,726 | 4,424 |
| その他未払費用 | 242,145 | 331,058 |
| 流動負債合計 | 1,291,261,960 | 581,236,360 |
| 負債合計 | 1,291,261,960 | 581,236,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,983,949,893 | 11,670,085,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,557,152,402 | △1,460,512,105 |
| (分配準備積立金) | 109,499,962 | 97,798,511 |
| 元本等合計 | 10,426,797,491 | 10,209,573,382 |
| 純資産合計 | 10,426,797,491 | 10,209,573,382 |
| 負債純資産合計 | 11,718,059,451 | 10,790,809,742 |
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