- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,323,908 | 26,533,993 |
| コール・ローン | 1,539,853,624 | 258,982,843 |
| 国債証券 | 4,143,296,708 | 5,459,300,135 |
| 地方債証券 | 172,463,267 | 171,005,934 |
| 特殊債券 | 159,447,098 | 176,535,305 |
| 社債券 | 1,568,634,932 | 1,499,868,903 |
| 派生商品評価勘定 | 244,909,757 | 217,312,850 |
| 未収入金 | 723,030 | 7,074 |
| 未収利息 | 29,536,389 | 33,046,479 |
| 前払金 | - | 387,450 |
| 前払費用 | 7,306 | 3,717,854 |
| その他未収収益 | 12,087,934 | 6,373,823 |
| 差入委託証拠金 | 62,569,463 | 67,687,026 |
| 流動資産合計 | 7,943,853,416 | 7,920,759,669 |
| 資産合計 | 7,943,853,416 | 7,920,759,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,627,071 | 233,781,145 |
| 前受金 | - | 9,315 |
| 未払金 | - | 17,436,765 |
| 未払収益分配金 | 4,550,928 | 4,501,077 |
| 未払解約金 | 111,813 | - |
| 未払受託者報酬 | 451,270 | 484,231 |
| 未払委託者報酬 | 10,637,067 | 11,413,991 |
| 未払利息 | 3,438 | 695 |
| その他未払費用 | 114,099 | 158,037 |
| 流動負債合計 | 287,495,686 | 267,785,256 |
| 負債合計 | 287,495,686 | 267,785,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,101,856,211 | 9,002,154,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,445,498,481 | △1,349,180,006 |
| (分配準備積立金) | 92,128,483 | 99,899,638 |
| 元本等合計 | 7,656,357,730 | 7,652,974,413 |
| 純資産合計 | 7,656,357,730 | 7,652,974,413 |
| 負債純資産合計 | 7,943,853,416 | 7,920,759,669 |
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