- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,695,582 | 9,324,933 |
| コール・ローン | 261,858,173 | 484,935,837 |
| 国債証券 | 3,957,381,821 | 3,977,971,716 |
| 地方債証券 | 154,180,774 | 156,122,814 |
| 特殊債券 | 1,056,354,019 | 984,176,981 |
| 社債券 | 2,651,604,892 | 2,540,305,599 |
| 派生商品評価勘定 | 519,418,382 | 467,118,349 |
| 未収入金 | 43,480,833 | 68,148,590 |
| 未収利息 | 38,438,393 | 44,371,850 |
| 前払費用 | 2,926,160 | 415,286 |
| その他未収収益 | 11,417,663 | 6,046,480 |
| 差入委託証拠金 | 16,039,809 | 69,544,801 |
| 流動資産合計 | 8,721,796,501 | 8,808,483,236 |
| 資産合計 | 8,721,796,501 | 8,808,483,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 499,366,414 | 658,119,143 |
| 未払金 | 63,502,521 | 51,785,468 |
| 未払収益分配金 | 5,000,517 | 4,901,890 |
| 未払解約金 | 3,025,455 | 6,312,338 |
| 未払受託者報酬 | 511,408 | 549,814 |
| 未払委託者報酬 | 12,054,608 | 12,959,881 |
| 未払利息 | 663 | 1,294 |
| その他未払費用 | 111,041 | 187,044 |
| 流動負債合計 | 583,572,627 | 734,816,872 |
| 負債合計 | 583,572,627 | 734,816,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,001,034,848 | 9,803,780,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,862,810,974 | △1,730,114,016 |
| (分配準備積立金) | 71,031,830 | 88,530,180 |
| 元本等合計 | 8,138,223,874 | 8,073,666,364 |
| 純資産合計 | 8,138,223,874 | 8,073,666,364 |
| 負債純資産合計 | 8,721,796,501 | 8,808,483,236 |
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