- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,893,020 | 12,281,288 |
| コール・ローン | 165,212,596 | 139,427,806 |
| 国債証券 | 3,840,666,629 | 4,133,071,576 |
| 地方債証券 | 92,009,671 | 41,811,839 |
| 特殊債券 | 735,706,364 | 589,541,528 |
| 社債券 | 743,223,745 | 669,538,823 |
| 派生商品評価勘定 | 317,590,309 | 298,043,019 |
| 未収入金 | 70,573,317 | - |
| 未収利息 | 30,815,696 | 40,665,695 |
| 前払費用 | 582,309 | 12,426,487 |
| その他未収収益 | 10,395,378 | 5,429,726 |
| 差入委託証拠金 | 55,269,946 | 78,947,277 |
| 流動資産合計 | 6,073,938,980 | 6,021,185,064 |
| 資産合計 | 6,073,938,980 | 6,021,185,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 361,397,153 | 385,973,281 |
| 前受金 | 12,114 | 13,273 |
| 未払金 | 107,881,758 | - |
| 未払収益分配金 | 3,718,223 | 3,620,327 |
| 未払解約金 | 760,204 | 1,759,469 |
| 未払受託者報酬 | 375,631 | 367,689 |
| 未払委託者報酬 | 8,854,160 | 8,666,995 |
| その他未払費用 | 133,608 | 139,714 |
| 流動負債合計 | 483,132,851 | 400,540,748 |
| 負債合計 | 483,132,851 | 400,540,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,436,446,968 | 7,240,655,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,845,640,839 | △1,620,011,221 |
| (分配準備積立金) | 158,745,679 | 186,579,002 |
| 元本等合計 | 5,590,806,129 | 5,620,644,316 |
| 純資産合計 | 5,590,806,129 | 5,620,644,316 |
| 負債純資産合計 | 6,073,938,980 | 6,021,185,064 |
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