- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,284,694 | 14,718,481 |
| コール・ローン | 282,497,017 | 428,262,368 |
| 国債証券 | 8,586,785,893 | 7,734,651,822 |
| 特殊債券 | 473,917,974 | 770,726,000 |
| 社債券 | 5,961,801,484 | 4,663,885,461 |
| 派生商品評価勘定 | 2,795,807,099 | 420,395,188 |
| 未収入金 | - | 13,402,696 |
| 未収利息 | 99,618,788 | 107,212,666 |
| 前払費用 | 10,058,601 | 11,024,243 |
| その他未収収益 | 10,807,903 | 20,296,802 |
| 差入委託証拠金 | 26,834,134 | 86,466,070 |
| 流動資産合計 | 18,261,413,587 | 14,271,041,797 |
| 資産合計 | 18,261,413,587 | 14,271,041,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,978,205,839 | 743,682,971 |
| 前受金 | 86,696 | - |
| 未払金 | - | 36,926,090 |
| 未払収益分配金 | 16,318,572 | 14,521,123 |
| 未払解約金 | 32,029,519 | 1,377,101 |
| 未払受託者報酬 | 960,223 | 873,845 |
| 未払委託者報酬 | 22,633,776 | 20,597,788 |
| その他未払費用 | 146,991 | 265,889 |
| 流動負債合計 | 3,050,381,616 | 818,244,807 |
| 負債合計 | 3,050,381,616 | 818,244,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,318,572,192 | 14,521,123,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,107,540,221 | △1,068,326,311 |
| (分配準備積立金) | 262,673,059 | 259,873,888 |
| 元本等合計 | 15,211,031,971 | 13,452,796,990 |
| 純資産合計 | 15,211,031,971 | 13,452,796,990 |
| 負債純資産合計 | 18,261,413,587 | 14,271,041,797 |
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