- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月10日現在) | 当期 (平成29年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,977,862 | 9,585,972 |
| コール・ローン | 124,008,686 | 701,260,463 |
| 国債証券 | 6,948,509,047 | 4,980,437,470 |
| 地方債証券 | 52,523,415 | 54,969,798 |
| 特殊債券 | 781,010,107 | 1,706,045,832 |
| 社債券 | 2,715,856,701 | 3,156,894,799 |
| 派生商品評価勘定 | 536,595,994 | 961,084,835 |
| 未収入金 | 32,039,232 | - |
| 未収利息 | 55,449,027 | 43,645,880 |
| 前払費用 | 8,427,688 | 6,365,055 |
| その他未収収益 | 8,288,262 | 15,130,536 |
| 差入委託証拠金 | 102,934,485 | 82,638,811 |
| 流動資産合計 | 11,375,620,506 | 11,718,059,451 |
| 資産合計 | 11,375,620,506 | 11,718,059,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 739,308,543 | 1,257,359,328 |
| 未払金 | 44,637,068 | - |
| 未払収益分配金 | 12,257,588 | 11,983,949 |
| 未払解約金 | 1,083,123 | 5,838,272 |
| 未払受託者報酬 | 664,334 | 644,511 |
| 未払委託者報酬 | 15,659,266 | 15,192,029 |
| 未払利息 | 316 | 1,726 |
| その他未払費用 | 321,804 | 242,145 |
| 流動負債合計 | 813,932,042 | 1,291,261,960 |
| 負債合計 | 813,932,042 | 1,291,261,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,257,588,512 | 11,983,949,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,695,900,048 | △1,557,152,402 |
| (分配準備積立金) | 131,048,736 | 109,499,962 |
| 元本等合計 | 10,561,688,464 | 10,426,797,491 |
| 純資産合計 | 10,561,688,464 | 10,426,797,491 |
| 負債純資産合計 | 11,375,620,506 | 11,718,059,451 |
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