- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,069,189 | 12,856,580 |
| 金銭信託 | 19,936,815 | - |
| コール・ローン | 482,031,217 | 121,556,486 |
| 国債証券 | 3,927,575,689 | 3,984,884,054 |
| 地方債証券 | 95,433,330 | 95,281,884 |
| 特殊債券 | 585,156,584 | 690,412,714 |
| 社債券 | 1,107,781,565 | 1,022,617,650 |
| 派生商品評価勘定 | 418,856,628 | 464,967,851 |
| 未収利息 | 33,027,478 | 32,617,519 |
| 前払費用 | 2,908,682 | 5,070,638 |
| その他未収収益 | 10,935,448 | 5,849,230 |
| 差入委託証拠金 | 111,838,888 | 92,784,262 |
| 流動資産合計 | 6,811,551,513 | 6,528,898,868 |
| 資産合計 | 6,811,551,513 | 6,528,898,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 434,751,741 | 509,788,184 |
| 前受金 | 12,020 | 11,749 |
| 未払金 | 87,542,770 | 46,644,407 |
| 未払収益分配金 | 4,069,028 | 3,897,352 |
| 未払解約金 | 613,013 | 4,240,056 |
| 未払受託者報酬 | 394,333 | 407,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,295,008 | 9,603,006 |
| その他未払費用 | 126,176 | 225,443 |
| 流動負債合計 | 536,804,089 | 574,817,599 |
| 負債合計 | 536,804,089 | 574,817,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,138,056,940 | 7,794,705,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,863,309,516 | △1,840,623,866 |
| (分配準備積立金) | 139,767,714 | 148,461,351 |
| 元本等合計 | 6,274,747,424 | 5,954,081,269 |
| 純資産合計 | 6,274,747,424 | 5,954,081,269 |
| 負債純資産合計 | 6,811,551,513 | 6,528,898,868 |
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