- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,324,933 | 8,070,819 |
| コール・ローン | 484,935,837 | 504,055,503 |
| 国債証券 | 3,977,971,716 | 4,018,540,982 |
| 地方債証券 | 156,122,814 | 150,555,645 |
| 特殊債券 | 984,176,981 | 897,650,398 |
| 社債券 | 2,540,305,599 | 2,168,309,821 |
| 派生商品評価勘定 | 467,118,349 | 370,064,392 |
| 未収入金 | 68,148,590 | 46,803,216 |
| 未収利息 | 44,371,850 | 36,939,884 |
| 前払費用 | 415,286 | 54,650 |
| その他未収収益 | 6,046,480 | 12,187,372 |
| 差入委託証拠金 | 69,544,801 | 76,844,190 |
| 流動資産合計 | 8,808,483,236 | 8,290,076,872 |
| 資産合計 | 8,808,483,236 | 8,290,076,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 658,119,143 | 347,137,256 |
| 未払金 | 51,785,468 | 14,460,763 |
| 未払収益分配金 | 4,901,890 | 4,732,391 |
| 未払解約金 | 6,312,338 | - |
| 未払受託者報酬 | 549,814 | 519,222 |
| 未払委託者報酬 | 12,959,881 | 12,238,737 |
| 未払利息 | 1,294 | 1,248 |
| その他未払費用 | 187,044 | 131,280 |
| 流動負債合計 | 734,816,872 | 379,220,897 |
| 負債合計 | 734,816,872 | 379,220,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,803,780,380 | 9,464,782,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,730,114,016 | △1,553,926,334 |
| (分配準備積立金) | 88,530,180 | 97,238,672 |
| 元本等合計 | 8,073,666,364 | 7,910,855,975 |
| 純資産合計 | 8,073,666,364 | 7,910,855,975 |
| 負債純資産合計 | 8,808,483,236 | 8,290,076,872 |
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