- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月10日現在) | 当期 (2022年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,533,993 | 12,890,171 |
| コール・ローン | 258,982,843 | 298,155,696 |
| 国債証券 | 5,459,300,135 | 4,994,140,176 |
| 地方債証券 | 171,005,934 | 204,089,900 |
| 特殊債券 | 176,535,305 | 335,454,173 |
| 社債券 | 1,499,868,903 | 1,148,067,455 |
| 派生商品評価勘定 | 217,312,850 | 603,706,152 |
| 未収入金 | 7,074 | 20,427,041 |
| 未収利息 | 33,046,479 | 20,357,567 |
| 前払金 | 387,450 | - |
| 前払費用 | 3,717,854 | 6,290,915 |
| その他未収収益 | 6,373,823 | 12,075,704 |
| 差入委託証拠金 | 67,687,026 | 104,129,666 |
| 流動資産合計 | 7,920,759,669 | 7,759,784,616 |
| 資産合計 | 7,920,759,669 | 7,759,784,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 233,781,145 | 590,320,427 |
| 前受金 | 9,315 | 9,774 |
| 未払金 | 17,436,765 | 22,487,036 |
| 未払収益分配金 | 4,501,077 | 4,411,512 |
| 未払解約金 | - | 937,011 |
| 未払受託者報酬 | 484,231 | 442,340 |
| 未払委託者報酬 | 11,413,991 | 10,426,565 |
| 未払利息 | 695 | 578 |
| その他未払費用 | 158,037 | 113,103 |
| 流動負債合計 | 267,785,256 | 629,148,346 |
| 負債合計 | 267,785,256 | 629,148,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,002,154,419 | 8,823,024,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,349,180,006 | △1,692,387,853 |
| (分配準備積立金) | 99,899,638 | 77,592,469 |
| 元本等合計 | 7,652,974,413 | 7,130,636,270 |
| 純資産合計 | 7,652,974,413 | 7,130,636,270 |
| 負債純資産合計 | 7,920,759,669 | 7,759,784,616 |
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