- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,649,509 | 9,977,862 |
| コール・ローン | 542,152,371 | 124,008,686 |
| 国債証券 | 5,852,994,206 | 6,948,509,047 |
| 地方債証券 | - | 52,523,415 |
| 特殊債券 | 1,151,461,995 | 781,010,107 |
| 社債券 | 3,635,338,678 | 2,715,856,701 |
| 派生商品評価勘定 | 758,684,447 | 536,595,994 |
| 未収入金 | - | 32,039,232 |
| 未収利息 | 55,500,098 | 55,449,027 |
| 前払費用 | 7,090,399 | 8,427,688 |
| その他未収収益 | 17,528,621 | 8,288,262 |
| 差入委託証拠金 | 32,805,442 | 102,934,485 |
| 流動資産合計 | 12,066,205,766 | 11,375,620,506 |
| 資産合計 | 12,066,205,766 | 11,375,620,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 719,988,268 | 739,308,543 |
| 未払金 | - | 44,637,068 |
| 未払収益分配金 | 12,554,467 | 12,257,588 |
| 未払解約金 | 140,561 | 1,083,123 |
| 未払受託者報酬 | 683,175 | 664,334 |
| 未払委託者報酬 | 16,103,438 | 15,659,266 |
| 未払利息 | 1,485 | 316 |
| その他未払費用 | 249,839 | 321,804 |
| 流動負債合計 | 749,721,233 | 813,932,042 |
| 負債合計 | 749,721,233 | 813,932,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,554,467,876 | 12,257,588,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,237,983,343 | △1,695,900,048 |
| (分配準備積立金) | 180,280,978 | 131,048,736 |
| 元本等合計 | 11,316,484,533 | 10,561,688,464 |
| 純資産合計 | 11,316,484,533 | 10,561,688,464 |
| 負債純資産合計 | 12,066,205,766 | 11,375,620,506 |
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