- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,698,247 | 12,649,509 |
| コール・ローン | 522,057,054 | 542,152,371 |
| 国債証券 | 5,899,820,887 | 5,852,994,206 |
| 特殊債券 | 1,741,136,959 | 1,151,461,995 |
| 社債券 | 4,203,024,588 | 3,635,338,678 |
| 派生商品評価勘定 | 433,574,177 | 758,684,447 |
| 未収入金 | 80,322,096 | - |
| 未収利息 | 68,799,008 | 55,500,098 |
| 前払費用 | 3,982,191 | 7,090,399 |
| その他未収収益 | 9,931,125 | 17,528,621 |
| 差入委託証拠金 | 59,877,646 | 32,805,442 |
| 流動資産合計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
| 資産合計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 526,864,658 | 719,988,268 |
| 未払金 | 62,184,925 | - |
| 未払収益分配金 | 13,268,738 | 12,554,467 |
| 未払解約金 | 3,435,578 | 140,561 |
| 未払受託者報酬 | 720,800 | 683,175 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,246 | 16,103,438 |
| 未払利息 | - | 1,485 |
| その他未払費用 | 319,563 | 249,839 |
| 流動負債合計 | 623,784,508 | 749,721,233 |
| 負債合計 | 623,784,508 | 749,721,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,268,738,961 | 12,554,467,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,299,491 | △1,237,983,343 |
| (分配準備積立金) | 217,884,397 | 180,280,978 |
| 元本等合計 | 12,410,439,470 | 11,316,484,533 |
| 純資産合計 | 12,410,439,470 | 11,316,484,533 |
| 負債純資産合計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
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