- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,070,819 | 8,971,792 |
| コール・ローン | 504,055,503 | 1,708,813,264 |
| 国債証券 | 4,018,540,982 | 3,729,978,437 |
| 地方債証券 | 150,555,645 | 158,164,692 |
| 特殊債券 | 897,650,398 | 214,403,007 |
| 社債券 | 2,168,309,821 | 2,023,258,783 |
| 派生商品評価勘定 | 370,064,392 | 137,353,508 |
| 未収入金 | 46,803,216 | - |
| 未収利息 | 36,939,884 | 35,228,328 |
| 前払費用 | 54,650 | 95,339 |
| その他未収収益 | 12,187,372 | 6,906,663 |
| 差入委託証拠金 | 76,844,190 | 85,648,360 |
| 流動資産合計 | 8,290,076,872 | 8,108,822,173 |
| 資産合計 | 8,290,076,872 | 8,108,822,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,137,256 | 176,588,362 |
| 未払金 | 14,460,763 | - |
| 未払収益分配金 | 4,732,391 | 4,649,448 |
| 未払解約金 | - | 24,948,172 |
| 未払受託者報酬 | 519,222 | 486,588 |
| 未払委託者報酬 | 12,238,737 | 11,469,575 |
| 未払利息 | 1,248 | 4,309 |
| その他未払費用 | 131,280 | 160,127 |
| 流動負債合計 | 379,220,897 | 218,306,581 |
| 負債合計 | 379,220,897 | 218,306,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,464,782,309 | 9,298,896,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,926,334 | △1,408,381,082 |
| (分配準備積立金) | 97,238,672 | 104,109,557 |
| 元本等合計 | 7,910,855,975 | 7,890,515,592 |
| 純資産合計 | 7,910,855,975 | 7,890,515,592 |
| 負債純資産合計 | 8,290,076,872 | 8,108,822,173 |
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