- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月10日現在) | 当期 (2024年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,712,469 | 16,069,189 |
| 金銭信託 | - | 19,936,815 |
| コール・ローン | 98,519,301 | 482,031,217 |
| 国債証券 | 4,654,598,278 | 3,927,575,689 |
| 地方債証券 | 90,114,259 | 95,433,330 |
| 特殊債券 | 552,425,530 | 585,156,584 |
| 社債券 | 917,765,676 | 1,107,781,565 |
| 派生商品評価勘定 | 329,415,368 | 418,856,628 |
| 未収入金 | 186,935,120 | - |
| 未収利息 | 31,446,145 | 33,027,478 |
| 前払費用 | 8,273,010 | 2,908,682 |
| その他未収収益 | 5,949,037 | 10,935,448 |
| 差入委託証拠金 | 61,185,128 | 111,838,888 |
| 流動資産合計 | 6,946,339,321 | 6,811,551,513 |
| 資産合計 | 6,946,339,321 | 6,811,551,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 415,711,393 | 434,751,741 |
| 前受金 | 11,632 | 12,020 |
| 未払金 | 253,364,284 | 87,542,770 |
| 未払収益分配金 | 4,148,448 | 4,069,028 |
| 未払解約金 | 1,358,255 | 613,013 |
| 未払受託者報酬 | 403,245 | 394,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,505,026 | 9,295,008 |
| 未払利息 | 203 | - |
| その他未払費用 | 210,829 | 126,176 |
| 流動負債合計 | 684,713,315 | 536,804,089 |
| 負債合計 | 684,713,315 | 536,804,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,296,897,775 | 8,138,056,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,035,271,769 | △1,863,309,516 |
| (分配準備積立金) | 111,665,080 | 139,767,714 |
| 元本等合計 | 6,261,626,006 | 6,274,747,424 |
| 純資産合計 | 6,261,626,006 | 6,274,747,424 |
| 負債純資産合計 | 6,946,339,321 | 6,811,551,513 |
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