- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,281,288 | 17,096,754 |
| コール・ローン | 139,427,806 | 124,296,490 |
| 国債証券 | 4,133,071,576 | 4,180,318,433 |
| 地方債証券 | 41,811,839 | 44,014,569 |
| 特殊債券 | 589,541,528 | 265,586,919 |
| 社債券 | 669,538,823 | 712,448,792 |
| 派生商品評価勘定 | 298,043,019 | 140,599,530 |
| 未収利息 | 40,665,695 | 27,447,542 |
| 前払費用 | 12,426,487 | 3,392,522 |
| その他未収収益 | 5,429,726 | 10,102,443 |
| 差入委託証拠金 | 78,947,277 | 139,026,710 |
| 流動資産合計 | 6,021,185,064 | 5,664,330,704 |
| 資産合計 | 6,021,185,064 | 5,664,330,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385,973,281 | 185,154,513 |
| 前受金 | 13,273 | 13,738 |
| 未払金 | - | 31,387,241 |
| 未払収益分配金 | 3,620,327 | 3,534,504 |
| 未払解約金 | 1,759,469 | 551,789 |
| 未払受託者報酬 | 367,689 | 356,960 |
| 未払委託者報酬 | 8,666,995 | 8,414,016 |
| その他未払費用 | 139,714 | 118,807 |
| 流動負債合計 | 400,540,748 | 229,531,568 |
| 負債合計 | 400,540,748 | 229,531,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,240,655,537 | 7,069,008,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,620,011,221 | △1,634,209,567 |
| (分配準備積立金) | 186,579,002 | 196,640,231 |
| 元本等合計 | 5,620,644,316 | 5,434,799,136 |
| 純資産合計 | 5,620,644,316 | 5,434,799,136 |
| 負債純資産合計 | 6,021,185,064 | 5,664,330,704 |
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