有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第24期 (平成25年7月30日現在) | 第25期 (平成26年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,064,967,622 | 10,535,878,540 |
| 派生商品評価勘定 | 57,855,823 | 71,156,590 |
| 未収入金 | 25,223,006 | 11,798,933 |
| 流動資産合計 | 10,148,046,451 | 10,618,834,063 |
| 資産合計 | 10,148,046,451 | 10,618,834,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,844 | - |
| 未払収益分配金 | 641,707,745 | 938,832,051 |
| 未払解約金 | 18,407,401 | 5,739,954 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,010 | 5,338,153 |
| 未払委託者報酬 | 74,326,052 | 74,734,187 |
| その他未払費用 | 1,061,736 | 1,067,571 |
| 流動負債合計 | 741,025,788 | 1,025,711,916 |
| 負債合計 | 741,025,788 | 1,025,711,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,167,253,505 | ※1 9,388,320,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,767,158 | 204,801,629 |
| (分配準備積立金) | 407,915,212 | 242,170,380 |
| 元本等合計 | 9,407,020,663 | 9,593,122,147 |
| 純資産合計 | 9,407,020,663 | 9,593,122,147 |
| 負債純資産合計 | 10,148,046,451 | 10,618,834,063 |
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