有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2024年1月30日現在) | 第46期 (2024年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,781,692,363 | 11,677,329,847 |
| 派生商品評価勘定 | 159,609 | 261,380,060 |
| 未収入金 | 8,581,631 | 8,989,994 |
| 流動資産合計 | 12,790,433,603 | 11,947,699,901 |
| 資産合計 | 12,790,433,603 | 11,947,699,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,745,439 | 7,390,863 |
| 未払収益分配金 | 48,404,957 | 30,476,081 |
| 未払解約金 | 8,581,631 | 8,989,994 |
| 未払受託者報酬 | 6,982,721 | 6,772,508 |
| 未払委託者報酬 | 97,758,005 | 94,815,105 |
| その他未払費用 | 1,396,485 | 1,354,443 |
| 流動負債合計 | 255,869,238 | 149,798,994 |
| 負債合計 | 255,869,238 | 149,798,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,134,985,729 | ※1 15,238,040,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,600,421,364 | ※2 △3,440,139,699 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,534,564,365 | 11,797,900,907 |
| 純資産合計 | 12,534,564,365 | 11,797,900,907 |
| 負債純資産合計 | 12,790,433,603 | 11,947,699,901 |
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