有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2025年7月30日現在) | 第49期 (2026年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,246,719,062 | 9,592,596,710 |
| 派生商品評価勘定 | - | 74,016,429 |
| 未収入金 | 9,489,260 | 5,823,120 |
| 流動資産合計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
| 資産合計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,509,306 | 7,118,462 |
| 未払収益分配金 | 39,866,642 | 42,999,422 |
| 未払解約金 | 9,489,260 | 5,823,120 |
| 未払受託者報酬 | 5,920,304 | 5,624,694 |
| 未払委託者報酬 | 82,884,142 | 78,745,619 |
| その他未払費用 | 1,138,456 | 1,091,309 |
| 流動負債合計 | 250,808,110 | 141,402,626 |
| 負債合計 | 250,808,110 | 141,402,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,288,880,897 | ※1 10,749,855,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,283,480,685 | ※2 △1,218,822,076 |
| (分配準備積立金) | 2,503,524 | 5,265,479 |
| 元本等合計 | 11,005,400,212 | 9,531,033,633 |
| 純資産合計 | 11,005,400,212 | 9,531,033,633 |
| 負債純資産合計 | 11,256,208,322 | 9,672,436,259 |
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