有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (平成27年1月30日現在) | 第28期 (平成27年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,355,420,275 | 18,374,752,123 |
| 派生商品評価勘定 | 202,150,808 | - |
| 未収入金 | 55,286,326 | 3,003,616 |
| 流動資産合計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
| 資産合計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,236,628 | 58,657,453 |
| 未払金 | - | 9,983,086 |
| 未払収益分配金 | 665,937,764 | 852,347,498 |
| 未払解約金 | 55,286,326 | 2,912,201 |
| 未払受託者報酬 | 7,258,245 | 8,657,007 |
| 未払委託者報酬 | 101,615,404 | 121,198,050 |
| その他未払費用 | 1,451,584 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 833,785,951 | 1,055,375,295 |
| 負債合計 | 833,785,951 | 1,055,375,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,318,755,297 | ※1 17,046,949,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,316,161 | 275,430,476 |
| (分配準備積立金) | 248,369,298 | 34,130 |
| 元本等合計 | 13,779,071,458 | 17,322,380,444 |
| 純資産合計 | 13,779,071,458 | 17,322,380,444 |
| 負債純資産合計 | 14,612,857,409 | 18,377,755,739 |
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