有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (平成28年2月1日現在) | 第30期 (平成28年8月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,613,133,256 | 20,013,161,248 |
| 派生商品評価勘定 | 15,951,871 | 113,659,898 |
| 未収入金 | 5,044,999 | 22,982,239 |
| 流動資産合計 | 20,634,130,126 | 20,149,803,385 |
| 資産合計 | 20,634,130,126 | 20,149,803,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,317,462 | 62,874,472 |
| 未払収益分配金 | 85,831,138 | 88,765,071 |
| 未払解約金 | 5,044,999 | 22,982,239 |
| 未払受託者報酬 | 10,451,805 | 10,878,064 |
| 未払委託者報酬 | 146,325,130 | 152,292,790 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 380,590,534 | 339,412,636 |
| 負債合計 | 380,590,534 | 339,412,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,457,784,548 | ※1 22,191,267,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,204,244,956 | ※2 △2,380,877,191 |
| (分配準備積立金) | 10,930 | 10,408 |
| 元本等合計 | 20,253,539,592 | 19,810,390,749 |
| 純資産合計 | 20,253,539,592 | 19,810,390,749 |
| 負債純資産合計 | 20,634,130,126 | 20,149,803,385 |
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