有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成30年1月30日現在) | 第34期 (平成30年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,933,154,946 | 17,064,611,189 |
| 派生商品評価勘定 | 87,545,314 | 367,792 |
| 未収入金 | 23,667,070 | 24,158,412 |
| 流動資産合計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
| 資産合計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,223,341 | 21,995,647 |
| 未払収益分配金 | 183,265,272 | 50,703,881 |
| 未払解約金 | 23,667,070 | 24,158,412 |
| 未払受託者報酬 | 10,485,232 | 9,289,645 |
| 未払委託者報酬 | 146,793,257 | 130,054,970 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 377,054,172 | 237,822,555 |
| 負債合計 | 377,054,172 | 237,822,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,326,527,276 | ※1 16,901,293,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 340,785,882 | ※2 △49,979,087 |
| (分配準備積立金) | 518,448,533 | 409,872,836 |
| 元本等合計 | 18,667,313,158 | 16,851,314,838 |
| 純資産合計 | 18,667,313,158 | 16,851,314,838 |
| 負債純資産合計 | 19,044,367,330 | 17,089,137,393 |
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