有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成29年1月30日現在) | 第32期 (平成29年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,233,343,619 | 19,852,150,447 |
| 派生商品評価勘定 | 87,845,321 | 126,377,655 |
| 未収入金 | 31,997,580 | 50,631,280 |
| 流動資産合計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
| 資産合計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,943,640 | 16,415,529 |
| 未払収益分配金 | 104,123,190 | 80,475,092 |
| 未払解約金 | 31,997,580 | 50,631,280 |
| 未払受託者報酬 | 10,726,289 | 10,681,873 |
| 未払委託者報酬 | 150,168,000 | 149,546,114 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 316,578,699 | 309,369,888 |
| 負債合計 | 316,578,699 | 309,369,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,824,638,105 | ※1 20,118,773,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △788,030,284 | ※2 △398,983,625 |
| (分配準備積立金) | 14,789 | 19,320 |
| 元本等合計 | 20,036,607,821 | 19,719,789,494 |
| 純資産合計 | 20,036,607,821 | 19,719,789,494 |
| 負債純資産合計 | 20,353,186,520 | 20,029,159,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
