有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成28年8月1日現在) | 第31期 (平成29年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,013,161,248 | 20,233,343,619 |
| 派生商品評価勘定 | 113,659,898 | 87,845,321 |
| 未収入金 | 22,982,239 | 31,997,580 |
| 流動資産合計 | 20,149,803,385 | 20,353,186,520 |
| 資産合計 | 20,149,803,385 | 20,353,186,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,874,472 | 17,943,640 |
| 未払収益分配金 | 88,765,071 | 104,123,190 |
| 未払解約金 | 22,982,239 | 31,997,580 |
| 未払受託者報酬 | 10,878,064 | 10,726,289 |
| 未払委託者報酬 | 152,292,790 | 150,168,000 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 339,412,636 | 316,578,699 |
| 負債合計 | 339,412,636 | 316,578,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,191,267,940 | ※1 20,824,638,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,380,877,191 | ※2 △788,030,284 |
| (分配準備積立金) | 10,408 | 14,789 |
| 元本等合計 | 19,810,390,749 | 20,036,607,821 |
| 純資産合計 | 19,810,390,749 | 20,036,607,821 |
| 負債純資産合計 | 20,149,803,385 | 20,353,186,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
