有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (平成27年7月30日現在) | 第29期 (平成28年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,374,752,123 | 20,613,133,256 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,951,871 |
| 未収入金 | 3,003,616 | 5,044,999 |
| 流動資産合計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
| 資産合計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,657,453 | 131,317,462 |
| 未払金 | 9,983,086 | - |
| 未払収益分配金 | 852,347,498 | 85,831,138 |
| 未払解約金 | 2,912,201 | 5,044,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,657,007 | 10,451,805 |
| 未払委託者報酬 | 121,198,050 | 146,325,130 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 1,055,375,295 | 380,590,534 |
| 負債合計 | 1,055,375,295 | 380,590,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,046,949,968 | ※1 21,457,784,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 275,430,476 | ※2 △1,204,244,956 |
| (分配準備積立金) | 34,130 | 10,930 |
| 元本等合計 | 17,322,380,444 | 20,253,539,592 |
| 純資産合計 | 17,322,380,444 | 20,253,539,592 |
| 負債純資産合計 | 18,377,755,739 | 20,634,130,126 |
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