有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2025年1月30日現在) | 第48期 (2025年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,149,055,889 | 11,246,719,062 |
| 派生商品評価勘定 | 91,667,220 | - |
| 未収入金 | 21,129,722 | 9,489,260 |
| 流動資産合計 | 11,261,852,831 | 11,256,208,322 |
| 資産合計 | 11,261,852,831 | 11,256,208,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,559,275 | 111,509,306 |
| 未払収益分配金 | 41,765,175 | 39,866,642 |
| 未払解約金 | 21,129,722 | 9,489,260 |
| 未払受託者報酬 | 6,420,593 | 5,920,304 |
| 未払委託者報酬 | 89,888,218 | 82,884,142 |
| その他未払費用 | 1,284,057 | 1,138,456 |
| 流動負債合計 | 166,047,040 | 250,808,110 |
| 負債合計 | 166,047,040 | 250,808,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,921,725,102 | ※1 13,288,880,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,825,919,311 | ※2 △2,283,480,685 |
| (分配準備積立金) | - | 2,503,524 |
| 元本等合計 | 11,095,805,791 | 11,005,400,212 |
| 純資産合計 | 11,095,805,791 | 11,005,400,212 |
| 負債純資産合計 | 11,261,852,831 | 11,256,208,322 |
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