有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/08/02-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2022年8月1日現在) | 第43期 (2023年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,219,612,842 | 13,072,377,922 |
| 派生商品評価勘定 | 134,305,002 | 162,440,168 |
| 未収入金 | 11,376,608 | 4,067,475 |
| 流動資産合計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
| 資産合計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,515,556 | 6,198,100 |
| 未払収益分配金 | 43,844,634 | 51,938,910 |
| 未払解約金 | 11,376,608 | 4,067,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,058,697 | 6,668,089 |
| 未払委託者報酬 | 84,821,682 | 93,353,166 |
| その他未払費用 | 1,211,680 | 1,333,558 |
| 流動負債合計 | 154,828,857 | 163,559,298 |
| 負債合計 | 154,828,857 | 163,559,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,614,878,300 | ※1 17,312,970,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,404,412,705 | ※2 △4,237,643,785 |
| 元本等合計 | 11,210,465,595 | 13,075,326,267 |
| 純資産合計 | 11,210,465,595 | 13,075,326,267 |
| 負債純資産合計 | 11,365,294,452 | 13,238,885,565 |
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