有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成29年7月31日現在) | 第33期 (平成30年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,852,150,447 | 18,933,154,946 |
| 派生商品評価勘定 | 126,377,655 | 87,545,314 |
| 未収入金 | 50,631,280 | 23,667,070 |
| 流動資産合計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
| 資産合計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,415,529 | 11,223,341 |
| 未払収益分配金 | 80,475,092 | 183,265,272 |
| 未払解約金 | 50,631,280 | 23,667,070 |
| 未払受託者報酬 | 10,681,873 | 10,485,232 |
| 未払委託者報酬 | 149,546,114 | 146,793,257 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 309,369,888 | 377,054,172 |
| 負債合計 | 309,369,888 | 377,054,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,118,773,119 | ※1 18,326,527,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △398,983,625 | ※2 340,785,882 |
| (分配準備積立金) | 19,320 | 518,448,533 |
| 元本等合計 | 19,719,789,494 | 18,667,313,158 |
| 純資産合計 | 19,719,789,494 | 18,667,313,158 |
| 負債純資産合計 | 20,029,159,382 | 19,044,367,330 |
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