有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (平成26年1月30日現在) | 第26期 (平成26年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,535,878,540 | 12,403,223,254 |
| 派生商品評価勘定 | 71,156,590 | 35,610,472 |
| 未収入金 | 11,798,933 | 11,482,742 |
| 流動資産合計 | 10,618,834,063 | 12,450,316,468 |
| 資産合計 | 10,618,834,063 | 12,450,316,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,832,051 | 466,306,577 |
| 未払解約金 | 5,739,954 | 7,409,966 |
| 未払受託者報酬 | 5,338,153 | 5,973,551 |
| 未払委託者報酬 | 74,734,187 | 83,629,535 |
| その他未払費用 | 1,067,571 | 1,194,652 |
| 流動負債合計 | 1,025,711,916 | 564,514,281 |
| 負債合計 | 1,025,711,916 | 564,514,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,388,320,518 | ※1 11,657,664,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,801,629 | 228,137,760 |
| (分配準備積立金) | 242,170,380 | 129,192,560 |
| 元本等合計 | 9,593,122,147 | 11,885,802,187 |
| 純資産合計 | 9,593,122,147 | 11,885,802,187 |
| 負債純資産合計 | 10,618,834,063 | 12,450,316,468 |
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