有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2023年7月31日現在) | 第45期 (2024年1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,551,024,634 | 12,781,692,363 |
| 派生商品評価勘定 | 51,428,817 | 159,609 |
| 未収入金 | 9,042,856 | 8,581,631 |
| 流動資産合計 | 13,611,496,307 | 12,790,433,603 |
| 資産合計 | 13,611,496,307 | 12,790,433,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,674,872 | 92,745,439 |
| 未払収益分配金 | 34,199,086 | 48,404,957 |
| 未払解約金 | 9,042,856 | 8,581,631 |
| 未払受託者報酬 | 7,189,519 | 6,982,721 |
| 未払委託者報酬 | 100,653,199 | 97,758,005 |
| その他未払費用 | 1,437,838 | 1,396,485 |
| 流動負債合計 | 155,197,370 | 255,869,238 |
| 負債合計 | 155,197,370 | 255,869,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,099,543,474 | ※1 16,134,985,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,643,244,537 | ※2 △3,600,421,364 |
| (分配準備積立金) | 11,060,713 | - |
| 元本等合計 | 13,456,298,937 | 12,534,564,365 |
| 純資産合計 | 13,456,298,937 | 12,534,564,365 |
| 負債純資産合計 | 13,611,496,307 | 12,790,433,603 |
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