有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2019年1月30日現在) | 第36期 (2019年7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,477,853,689 | 15,369,681,457 |
| 派生商品評価勘定 | 42,094,740 | 9,125,496 |
| 未収入金 | 6,156,276 | 9,107,790 |
| 流動資産合計 | 15,526,104,705 | 15,387,914,743 |
| 資産合計 | 15,526,104,705 | 15,387,914,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,779,778 | 61,946,789 |
| 未払収益分配金 | 49,195,597 | 46,399,637 |
| 未払解約金 | 6,156,276 | 9,107,790 |
| 未払受託者報酬 | 8,700,879 | 8,364,097 |
| 未払委託者報酬 | 121,812,208 | 117,097,299 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 197,264,738 | 244,535,612 |
| 負債合計 | 197,264,738 | 244,535,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,398,532,494 | ※1 15,466,545,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,069,692,527 | ※2 △323,166,584 |
| (分配準備積立金) | 338,183,888 | 310,596,048 |
| 元本等合計 | 15,328,839,967 | 15,143,379,131 |
| 純資産合計 | 15,328,839,967 | 15,143,379,131 |
| 負債純資産合計 | 15,526,104,705 | 15,387,914,743 |
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